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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 713.00 | 74 963.00 | 48 750.00 | 123 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 711.00 | 77 961.00 | 48 750.00 | 126 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 517.00 | | 105 517.00 | 105 517.00 |
BZ Autres créances | 28 366.00 | | 28 366.00 | 28 366.00 |
CF Disponibilités | 233 069.00 | | 233 069.00 | 233 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 934.00 | | 383 934.00 | 383 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 645.00 | 77 961.00 | 432 684.00 | 510 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 11 343.00 | 317 173.00 | | 11 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150.00 | 59 170.00 | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 346 882.00 | 711 731.00 | | 346 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 168.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 6.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 799.00 | 26 999.00 | | 17 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 713.00 | 76 162.00 | | 64 713.00 |
EA Autres dettes | 3 081.00 | 719.00 | | 3 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 802.00 | 120 942.00 | | 85 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 684.00 | 832 673.00 | | 432 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 802.00 | 120 942.00 | | 85 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 889.00 | | 466 889.00 | 466 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 889.00 | | 466 889.00 | 466 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 627.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 648.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 173.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 7 795.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 939.00 | -7 795.00 | | 4 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 25 476.00 | | 2 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 127.00 | 763 992.00 | | 480 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 977.00 | 704 822.00 | | 479 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150.00 | 59 170.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 503.00 | | 28 506.00 | 123 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 298.00 | 126 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 298.00 | 123 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 505.00 | | 28 506.00 | 120 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 611.00 | 19 648.00 | 25 298.00 | 83 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 613.00 | 19 648.00 | 25 298.00 | 80 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UX Autres créances clients | 105 517.00 | | | 105 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VB T. V. A. | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 865.00 | 146 865.00 | | 146 865.00 |
VW T.V.A. | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 802.00 | 85 802.00 | | 85 802.00 |