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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AP Constructions | 32 918.00 | 30 739.00 | 2 179.00 | 32 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 727.00 | 72 847.00 | 13 879.00 | 86 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 670.00 | 44 907.00 | 1 763.00 | 46 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 537.00 | 148 494.00 | 25 043.00 | 173 537.00 |
BP En cours de production de services | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 783.00 | 10 951.00 | 59 832.00 | 70 783.00 |
BZ Autres créances | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CF Disponibilités | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 912.00 | 10 951.00 | 84 961.00 | 95 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 450.00 | 159 445.00 | 110 004.00 | 269 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 24 786.00 | 28 555.00 | | 24 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779.00 | -3 769.00 | | 779.00 |
DL TOTAL (I) | 42 335.00 | 41 555.00 | | 42 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 591.00 | 18 221.00 | | 10 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 172.00 | 8 648.00 | | 10 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 957.00 | 19 431.00 | | 21 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 912.00 | 20 109.00 | | 23 912.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | 467.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 669.00 | 66 878.00 | | 67 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 004.00 | 108 434.00 | | 110 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
FG Production vendue services | 274 246.00 | | 274 246.00 | 274 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 095.00 | | 282 095.00 | 282 095.00 |
FM Production stockée | | | -3 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 588.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 558.00 | | 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 558.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | -558.00 | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 546.00 | 273 129.00 | | 278 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 766.00 | 276 899.00 | | 277 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779.00 | -3 769.00 | | 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 651.00 | | 4 789.00 | 195 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 902.00 | 173 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 902.00 | 166 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 430.00 | | 4 789.00 | 188 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 179.00 | 8 218.00 | 26 902.00 | 167 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 179.00 | 8 218.00 | 26 902.00 | 167 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 363.00 | 2 588.00 | | 8 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 363.00 | 2 588.00 | | 8 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 363.00 | 2 588.00 | | 8 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 57 685.00 | | | 57 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
VB T. V. A. | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 591.00 | 3 874.00 | 6 716.00 | 10 591.00 |
VI Groupe et associés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 975.00 | 77 975.00 | | 77 975.00 |
VW T.V.A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 669.00 | 60 952.00 | 6 716.00 | 67 669.00 |