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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AP Constructions | 32 918.00 | 30 965.00 | 1 953.00 | 32 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 727.00 | 77 889.00 | 8 837.00 | 86 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 670.00 | 45 710.00 | 960.00 | 46 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 537.00 | 154 565.00 | 18 972.00 | 173 537.00 |
BP En cours de production de services | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
BZ Autres créances | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CF Disponibilités | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 357.00 | | 69 357.00 | 69 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 895.00 | 154 565.00 | 88 330.00 | 242 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 678.00 | | | 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 25 565.00 | 24 786.00 | | 25 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 310.00 | 779.00 | | -13 310.00 |
DL TOTAL (I) | 29 024.00 | 42 335.00 | | 29 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 716.00 | 10 591.00 | | 6 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 172.00 | 10 172.00 | | 8 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 376.00 | 21 957.00 | | 23 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 953.00 | 23 912.00 | | 20 953.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 1 035.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 305.00 | 67 669.00 | | 59 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 330.00 | 110 004.00 | | 88 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 578.00 | 60 952.00 | | 56 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
FG Production vendue services | 275 755.00 | 3.00 | 275 758.00 | 275 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 359.00 | 3.00 | 288 362.00 | 288 359.00 |
FM Production stockée | | | -2 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 043.00 | 248.00 | | -1 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 043.00 | 549.00 | | -1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 278.00 | -549.00 | | 1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 524.00 | 278 546.00 | | 298 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 835.00 | 277 766.00 | | 311 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 310.00 | 779.00 | | -13 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 537.00 | | | 173 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 316.00 | | | 166 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 494.00 | 6 071.00 | | 148 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 494.00 | 6 071.00 | | 148 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 716.00 | 3 990.00 | 2 726.00 | 6 716.00 |
VI Groupe et associés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
VW T.V.A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 305.00 | 56 578.00 | 2 726.00 | 59 305.00 |