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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 871.00 | 25 363.00 | 507.00 | 25 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 861.00 | 93 377.00 | 3 484.00 | 96 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 942.00 | 118 741.00 | 15 200.00 | 133 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
BZ Autres créances | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
CF Disponibilités | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 117.00 | | 52 117.00 | 52 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 059.00 | 118 741.00 | 67 318.00 | 186 059.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 606.00 | | | 43 606.00 |
DH Report à nouveau | -23 500.00 | | | -23 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
DL TOTAL (I) | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 318.00 | | | 67 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 261 813.00 | | 261 813.00 | 261 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 813.00 | | 261 813.00 | 261 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | -178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 574.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 438.00 | | | 268 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 283.00 | | | 262 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 352.00 | | 590.00 | 133 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 143.00 | | 590.00 | 122 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 167.00 | 9 574.00 | | 109 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 167.00 | 9 574.00 | | 109 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VC Groupe et associés | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947.00 | | | 947.00 |
VP Divers | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 865.00 | 29 328.00 | 537.00 | 29 865.00 |
VW T.V.A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |