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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 871.00 | 25 599.00 | 271.00 | 25 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 645.00 | 96 829.00 | 816.00 | 97 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 376.00 | 122 429.00 | 11 946.00 | 134 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
BZ Autres créances | 40 218.00 | | 40 218.00 | 40 218.00 |
CF Disponibilités | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 767.00 | | 75 767.00 | 75 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 143.00 | 122 429.00 | 87 714.00 | 210 143.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
DH Report à nouveau | -296.00 | | | -296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
DL TOTAL (I) | 45 158.00 | | | 45 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 714.00 | | | 87 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260 887.00 | | 260 887.00 | 260 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 887.00 | | 260 887.00 | 260 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 625.00 | | | 269 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 162.00 | | | 259 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 942.00 | | 783.00 | 133 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 3 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 134 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 733.00 | | 783.00 | 122 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 416.00 | 1 012.00 | | 121 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 416.00 | 1 012.00 | | 121 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VC Groupe et associés | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -20 462.00 | 20 462.00 | |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VP Divers | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 525.00 | 41 338.00 | 187.00 | 41 525.00 |
VW T.V.A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 556.00 | 22 093.00 | 20 462.00 | 42 556.00 |