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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 480.00 | 2 773.00 | 707.00 | 3 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 899.00 | 22 131.00 | 767.00 | 22 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 788.00 | 24 904.00 | 4 883.00 | 29 788.00 |
BT Marchandises | 41 944.00 | | 41 944.00 | 41 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 461.00 | 10 206.00 | 68 254.00 | 78 461.00 |
BZ Autres créances | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CF Disponibilités | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 774.00 | 10 206.00 | 120 568.00 | 130 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 563.00 | 35 111.00 | 125 451.00 | 160 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
DL TOTAL (I) | 54 995.00 | | | 54 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 779.00 | | | 45 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
EA Autres dettes | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 456.00 | | | 70 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 451.00 | | | 125 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 456.00 | | | 70 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 852.00 | 5 240.00 | 287 092.00 | 281 852.00 |
FG Production vendue services | 36 369.00 | | 36 369.00 | 36 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 221.00 | 5 240.00 | 323 461.00 | 318 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 206.00 | |
GE Autres charges | | | 7 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 923.00 | | | 347 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 229.00 | | | 335 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 779.00 | 45 779.00 | | 45 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 54 047.00 | | | 54 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 377.00 | 88 217.00 | 3 160.00 | 91 377.00 |
VW T.V.A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 456.00 | 70 456.00 | | 70 456.00 |