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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 381.00 | 3 683.00 | 698.00 | 4 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 248.00 | 21 771.00 | 2 476.00 | 24 248.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 038.00 | 25 454.00 | 6 582.00 | 32 038.00 |
BT Marchandises | 37 052.00 | | 37 052.00 | 37 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 172.00 | 6 036.00 | 51 135.00 | 57 172.00 |
BZ Autres créances | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CF Disponibilités | 52 069.00 | | 52 069.00 | 52 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 655.00 | 6 036.00 | 147 619.00 | 153 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 693.00 | 31 491.00 | 154 201.00 | 185 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 128.00 | 53 565.00 | | 54 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 338.00 | 563.00 | | 12 338.00 |
DL TOTAL (I) | 74 852.00 | 62 513.00 | | 74 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 375.00 | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 548.00 | 548.00 | | 9 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 785.00 | 28 569.00 | | 39 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 762.00 | 18 324.00 | | 25 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 250.00 | | |
EA Autres dettes | 3 816.00 | 955.00 | | 3 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 349.00 | 51 022.00 | | 79 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 201.00 | 113 536.00 | | 154 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 51 022.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 123.00 | | 275 123.00 | 275 123.00 |
FG Production vendue services | 52 326.00 | | 52 326.00 | 52 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 450.00 | | 327 450.00 | 327 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 316.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 1 000.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 1 000.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | -1 000.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 699.00 | 291 030.00 | | 327 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 360.00 | 290 466.00 | | 315 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 338.00 | 563.00 | | 12 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 149.00 | 47 149.00 | | 47 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 694.00 | 64 534.00 | 3 160.00 | 67 694.00 |
VW T.V.A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 349.00 | 79 349.00 | | 79 349.00 |