| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 525.00 | 28 868.00 | 6 657.00 | 35 525.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
AP Constructions | 66 610.00 | 47 263.00 | 19 347.00 | 66 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 414.00 | 196 077.00 | 117 336.00 | 313 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 089.00 | 405 491.00 | 159 598.00 | 565 089.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 198.00 | | 65 198.00 | 65 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 597.00 | 677 699.00 | 379 898.00 | 1 057 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 031.00 | | 84 031.00 | 84 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 326.00 | 303 966.00 | 1 304 360.00 | 1 608 326.00 |
BZ Autres créances | 165 714.00 | | 165 714.00 | 165 714.00 |
CF Disponibilités | 1 101 215.00 | | 1 101 215.00 | 1 101 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 012.00 | 303 966.00 | 2 661 046.00 | 2 965 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 609.00 | 981 665.00 | 3 040 944.00 | 4 022 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 458 298.00 | 438 621.00 | | 458 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 430.00 | 19 676.00 | | 423 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 145.00 | 60 820.00 | | 58 145.00 |
DL TOTAL (I) | 981 797.00 | 561 041.00 | | 981 797.00 |
DP Provisions pour risques | 271 922.00 | 408 533.00 | | 271 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 922.00 | 408 533.00 | | 271 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 563.00 | 439 496.00 | | 257 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 375.00 | 734 775.00 | | 621 375.00 |
EA Autres dettes | 905 475.00 | 1 499 595.00 | | 905 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 164 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 787 225.00 | 2 839 860.00 | | 1 787 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 944.00 | 3 809 433.00 | | 3 040 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 247.00 | 2 839 860.00 | | 901 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 165 381.00 | | 5 165 381.00 | 5 165 381.00 |
FG Production vendue services | 2 424 822.00 | 35 437.00 | 2 460 259.00 | 2 424 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 590 203.00 | 35 437.00 | 7 625 640.00 | 7 590 203.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 843 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 083 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 508 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 216.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 667 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 205.00 | 27 341.00 | | 22 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369 905.00 | 202 582.00 | | 369 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 052.00 | 319 433.00 | | 18 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 420.00 | 522 014.00 | | 432 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 436.00 | 125 865.00 | | 55 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 324.00 | 244 973.00 | | 57 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 057.00 | 161 533.00 | | 58 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 817.00 | 532 371.00 | | 170 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 603.00 | -10 357.00 | | 261 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 275 972.00 | 8 708 671.00 | | 8 275 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 852 542.00 | 8 688 995.00 | | 7 852 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 430.00 | 19 676.00 | | 423 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 134.00 | 4 830.00 | | 10 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 455.00 | | 113 134.00 | 1 594 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 70 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649 992.00 | 1 057 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 855.00 | 41 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631 337.00 | 945 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 731.00 | | 10 910.00 | 44 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 695.00 | | 86 754.00 | 1 489 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 028.00 | | 15 470.00 | 60 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 036.00 | 118 202.00 | 588 539.00 | 1 148 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 920.00 | 1 803.00 | 13 855.00 | 40 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 115.00 | 116 399.00 | 574 683.00 | 1 107 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 533.00 | 58 057.00 | 194 669.00 | 408 533.00 |
6T Sur comptes clients | 183 750.00 | 120 216.00 | | 183 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 750.00 | 120 216.00 | | 183 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 283.00 | 178 273.00 | 194 669.00 | 592 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 216.00 | 194 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 563.00 | 257 563.00 | | 257 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 398.00 | 123 398.00 | | 123 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 204.00 | 282 204.00 | | 282 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 475.00 | 19 497.00 | | 905 475.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 198.00 | | | 65 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 517.00 | | | 1 296 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 809.00 | | | 311 809.00 |
VB T. V. A. | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 804.00 | | | 101 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VP Divers | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 097.00 | 48 097.00 | | 48 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 464.00 | 1 785 266.00 | 65 198.00 | 1 850 464.00 |
VW T.V.A. | 167 676.00 | 167 676.00 | | 167 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 225.00 | 1 787 225.00 | | 1 787 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 160.00 | 144 114.00 | | 182 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 145.00 | 212 561.00 | | 58 145.00 |
ST Autres comptes | 512 315.00 | 578 893.00 | | 512 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 510 275.00 | 449 393.00 | | 510 275.00 |
YT Sous‐traitance | 339 664.00 | 644 359.00 | | 339 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 308.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 95 550.00 | 86 049.00 | | 95 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 914.00 | 45 529.00 | | 45 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228 074.00 | 189 643.00 | | 228 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 438 170.00 | 2 492 353.00 | | 1 438 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 531.00 | 574 967.00 | | 522 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 515 949.00 | 1 983 564.00 | | 1 515 949.00 |