| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 361.00 | 32 795.00 | 566.00 | 33 361.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
AP Constructions | 66 610.00 | 60 663.00 | 5 946.00 | 66 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 677.00 | 315 586.00 | 24 091.00 | 339 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 177.00 | 433 325.00 | 73 852.00 | 507 177.00 |
BF Prêts | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 120.00 | | 67 120.00 | 67 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 186.00 | 842 369.00 | 231 817.00 | 1 074 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 107.00 | | 107 107.00 | 107 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 940.00 | 34 696.00 | 1 043 244.00 | 1 077 940.00 |
BZ Autres créances | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
CF Disponibilités | 352 707.00 | | 352 707.00 | 352 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 383.00 | 34 696.00 | 1 552 687.00 | 1 587 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 569.00 | 877 065.00 | 1 784 504.00 | 2 661 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
CU Autres participations | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 246 033.00 | 793 588.00 | | 246 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 600.00 | -547 555.00 | | -104 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 312.00 | 50 471.00 | | 22 312.00 |
DL TOTAL (I) | 205 669.00 | 338 428.00 | | 205 669.00 |
DP Provisions pour risques | 173 000.00 | 29 651.00 | | 173 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 000.00 | 29 651.00 | | 173 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | 5 124.00 | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 368.00 | 197 946.00 | | 179 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 418.00 | 607 826.00 | | 517 418.00 |
EA Autres dettes | 702 047.00 | 807 825.00 | | 702 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 057.00 | 16 989.00 | | 5 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 835.00 | 1 635 711.00 | | 1 405 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 504.00 | 2 003 789.00 | | 1 784 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 795.00 | 1 635 711.00 | | 829 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 087.00 | | 7 112.00 | 1 115 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 420.00 | 121 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 014.00 | 1 074 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 594.00 | 913 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 145.00 | | 6 912.00 | 946 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 320.00 | | 200.00 | 129 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 755.00 | 37 117.00 | 37 503.00 | 842 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 543.00 | 1 252.00 | | 31 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 212.00 | 35 865.00 | 37 503.00 | 811 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 651.00 | 173 000.00 | 29 651.00 | 29 651.00 |
6T Sur comptes clients | 385 563.00 | 20 420.00 | 371 287.00 | 385 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 563.00 | 20 420.00 | 371 287.00 | 385 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 214.00 | 193 420.00 | 400 938.00 | 415 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 420.00 | 371 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 000.00 | 29 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 368.00 | 179 368.00 | | 179 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 586.00 | 107 586.00 | | 107 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 116.00 | 239 116.00 | | 239 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 047.00 | 126 007.00 | 576 040.00 | 702 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
UP Prêts | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 120.00 | | 67 120.00 | 67 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 799.00 | 1 035 799.00 | | 1 035 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
VB T. V. A. | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VP Divers | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 170.00 | 1 129 050.00 | 67 120.00 | 1 196 170.00 |
VW T.V.A. | 139 208.00 | 139 208.00 | | 139 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 835.00 | 1 405 835.00 | | 1 405 835.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 958.00 | 120 473.00 | | 97 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 955.00 | 108 061.00 | | 69 955.00 |
ST Autres comptes | 400 224.00 | 459 359.00 | | 400 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 488 177.00 | 487 878.00 | | 488 177.00 |
YT Sous‐traitance | 390 296.00 | 172 676.00 | | 390 296.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 300.00 | 5 775.00 | | 6 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 491.00 | 43 403.00 | | 43 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 449.00 | 163 876.00 | | 141 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 143 115.00 | 1 141 236.00 | | 1 143 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 429.00 | 394 164.00 | | 406 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 354 952.00 | 1 233 749.00 | | 1 354 952.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |