| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 796.00 | 21 574.00 | 1 221.00 | 22 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 889.00 | 22 337.00 | 2 552.00 | 24 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 091.00 | 6 418.00 | 286 672.00 | 293 091.00 |
BZ Autres créances | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
CF Disponibilités | 256 201.00 | | 256 201.00 | 256 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 178.00 | 6 418.00 | 568 759.00 | 575 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 067.00 | 28 755.00 | 571 312.00 | 600 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 190 789.00 | 203 400.00 | | 190 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 337.00 | 87 388.00 | | 71 337.00 |
DL TOTAL (I) | 312 435.00 | 341 097.00 | | 312 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 6 177.00 | | 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 383.00 | 223 476.00 | | 136 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 177.00 | 122 924.00 | | 118 177.00 |
EA Autres dettes | 3 801.00 | 3 007.00 | | 3 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 876.00 | 372 514.00 | | 258 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 312.00 | 713 612.00 | | 571 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 259.00 | | 656 259.00 | 656 259.00 |
FG Production vendue services | 399 424.00 | 198 653.00 | 598 077.00 | 399 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 683.00 | 198 653.00 | 1 254 336.00 | 1 055 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 812.00 | 534.00 | | 12 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 812.00 | 534.00 | | 12 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 45.00 | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 282.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 622.00 | 252.00 | | 12 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 496.00 | 31 915.00 | | 24 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 337.00 | 87 388.00 | | 71 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 130.00 | 1 206.00 | | 21 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 367.00 | 1 206.00 | | 20 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 383.00 | 136 383.00 | | 136 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 285 398.00 | | | 285 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VC Groupe et associés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
VP Divers | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 307.00 | 307 919.00 | 12 388.00 | 320 307.00 |
VW T.V.A. | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 876.00 | 258 876.00 | | 258 876.00 |