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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 849.00 | 12 730.00 | 239 119.00 | 251 849.00 |
BZ Autres créances | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
CF Disponibilités | 606 886.00 | | 606 886.00 | 606 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 725.00 | 12 730.00 | 877 995.00 | 890 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 725.00 | 14 730.00 | 877 995.00 | 892 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 564.00 | 45 734.00 | | 47 564.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 247 609.00 | 212 127.00 | | 247 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 411.00 | 135 482.00 | | 251 411.00 |
DL TOTAL (I) | 564 213.00 | 397 918.00 | | 564 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 217.00 | 22 299.00 | | 200 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 565.00 | 98 802.00 | | 113 565.00 |
EA Autres dettes | | 1 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 782.00 | 122 503.00 | | 313 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 995.00 | 520 421.00 | | 877 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 782.00 | 122 503.00 | | 313 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 217.00 | 200 217.00 | | 200 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
UX Autres créances clients | 238 072.00 | 238 072.00 | | 238 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
VB T. V. A. | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
VP Divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 840.00 | 270 063.00 | 13 777.00 | 283 840.00 |
VW T.V.A. | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 783.00 | 313 783.00 | | 313 783.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |