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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 337.00 | 18 794.00 | 543.00 | 19 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 262.00 | 25 719.00 | 543.00 | 26 262.00 |
BN En cours de production de biens | 479 186.00 | | 479 186.00 | 479 186.00 |
BZ Autres créances | 42 102.00 | | 42 102.00 | 42 102.00 |
CF Disponibilités | 371 123.00 | | 371 123.00 | 371 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 411.00 | | 892 411.00 | 892 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 674.00 | 25 719.00 | 892 954.00 | 918 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 102.00 | | | 102.00 |
DH Report à nouveau | 177 495.00 | | | 177 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 196.00 | | | -148 196.00 |
DL TOTAL (I) | 73 401.00 | | | 73 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 021.00 | | | 805 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 553.00 | | | 819 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 954.00 | | | 892 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 935.00 | 200 478.00 | 443 413.00 | 242 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 935.00 | 200 478.00 | 443 413.00 | 242 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 583 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 41 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 686.00 | | | -19 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 757.00 | | | 484 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 953.00 | | | 632 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 196.00 | | | -148 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 220.00 | 499.00 | | 25 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 220.00 | 499.00 | | 25 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 328.00 | | 41 328.00 | 41 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 328.00 | | 41 328.00 | 41 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 328.00 | | 41 328.00 | 41 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VI Groupe et associés | 805 021.00 | | 805 021.00 | 805 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 553.00 | 14 532.00 | 805 021.00 | 819 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
ST Autres comptes | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57.00 | | | 57.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 587.00 | | | 48 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 519.00 | | | 25 519.00 |