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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 086.00 | 19 872.00 | 214.00 | 20 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 086.00 | 24 872.00 | 214.00 | 25 086.00 |
BZ Autres créances | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
CF Disponibilités | 281 556.00 | | 281 556.00 | 281 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 914.00 | | 305 914.00 | 305 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 000.00 | 24 872.00 | 306 128.00 | 331 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 102.00 | | | 102.00 |
DH Report à nouveau | -8 534.00 | | | -8 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 071.00 | | | -12 071.00 |
DL TOTAL (I) | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 337.00 | | | 280 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 631.00 | | | 282 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 128.00 | | | 306 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 631.00 | | | 282 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303.00 | | | 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 071.00 | | | -12 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 454.00 | 418.00 | | 24 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 454.00 | 418.00 | | 24 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VB T. V. A. | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VI Groupe et associés | 280 337.00 | 280 337.00 | | 280 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 631.00 | 282 631.00 | | 282 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
ST Autres comptes | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 594.00 | | | 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 361.00 | | | 11 361.00 |