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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 911.00 | 14 059.00 | 852.00 | 14 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 665.00 | 13 311.00 | 9 354.00 | 22 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 997.00 | 68 987.00 | 3 010.00 | 71 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 540.00 | 96 356.00 | 35 183.00 | 131 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 329.00 | | 35 329.00 | 35 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 589.00 | | 299 589.00 | 299 589.00 |
BZ Autres créances | 90 040.00 | | 90 040.00 | 90 040.00 |
CF Disponibilités | 34 523.00 | | 34 523.00 | 34 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 011.00 | | 489 011.00 | 489 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 551.00 | 96 356.00 | 524 195.00 | 620 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 93 093.00 | 44 851.00 | | 93 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 838.00 | 48 242.00 | | 40 838.00 |
DL TOTAL (I) | 216 432.00 | 175 592.00 | | 216 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 415.00 | 687.00 | | 7 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 267.00 | 101 994.00 | | 128 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 676.00 | 164 570.00 | | 167 676.00 |
EA Autres dettes | 3 181.00 | 1 568.00 | | 3 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 763.00 | 270 043.00 | | 307 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 195.00 | 445 636.00 | | 524 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 892.00 | 270 043.00 | | 303 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 051.00 | | 13 038.00 | 130 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 550.00 | 131 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 550.00 | 94 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 173.00 | | 13 038.00 | 93 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 952.00 | 10 614.00 | 8 210.00 | 93 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 679.00 | 1 380.00 | | 12 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 273.00 | 9 234.00 | 8 210.00 | 81 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 267.00 | 128 267.00 | | 128 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 681.00 | 61 681.00 | | 61 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
UX Autres créances clients | 299 589.00 | | | 299 589.00 |
VB T. V. A. | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 716.00 | 2 845.00 | 3 871.00 | 6 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
VP Divers | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 126.00 | 419 159.00 | 21 967.00 | 441 126.00 |
VW T.V.A. | 71 899.00 | 71 899.00 | | 71 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 763.00 | 303 892.00 | 3 871.00 | 307 763.00 |