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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 166.00 | 15 236.00 | 1 930.00 | 17 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 416.00 | 11 279.00 | 137.00 | 11 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 182.00 | 69 698.00 | 6 484.00 | 76 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 731.00 | 96 213.00 | 10 518.00 | 106 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 118.00 | | 37 118.00 | 37 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 292.00 | 901.00 | 288 391.00 | 289 292.00 |
BZ Autres créances | 150 082.00 | | 150 082.00 | 150 082.00 |
CF Disponibilités | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 361.00 | 901.00 | 535 460.00 | 536 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 092.00 | 97 114.00 | 545 978.00 | 643 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 133 932.00 | 93 093.00 | | 133 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 076.00 | 40 838.00 | | -43 076.00 |
DL TOTAL (I) | 173 355.00 | 216 432.00 | | 173 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 011.00 | 7 415.00 | | 5 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 111.00 | 128 267.00 | | 177 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 173.00 | 167 676.00 | | 188 173.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 3 181.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 622.00 | 307 763.00 | | 372 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 978.00 | 524 195.00 | | 545 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 646.00 | 303 892.00 | | 371 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 540.00 | | 13 379.00 | 131 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 188.00 | 106 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 188.00 | 87 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 911.00 | | 2 255.00 | 14 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 662.00 | | 11 124.00 | 94 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 356.00 | 5 968.00 | 6 111.00 | 96 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 059.00 | 1 177.00 | | 14 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 297.00 | 4 791.00 | 6 111.00 | 82 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 901.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 901.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 901.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 111.00 | 177 111.00 | | 177 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 877.00 | 62 877.00 | | 62 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 288 211.00 | | | 288 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 955.00 | | | 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 871.00 | 2 895.00 | 976.00 | 3 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 590.00 | | | 60 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 630.00 | 469 663.00 | 1 967.00 | 471 630.00 |
VW T.V.A. | 90 895.00 | 90 895.00 | | 90 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 622.00 | 371 646.00 | 976.00 | 372 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |