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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 755.00 | 9 443.00 | 311.00 | 9 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 010.00 | 11 699.00 | 311.00 | 12 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 474.00 | 20 637.00 | 24 837.00 | 45 474.00 |
BZ Autres créances | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CF Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 980.00 | 20 637.00 | 34 343.00 | 54 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 990.00 | 32 336.00 | 34 654.00 | 66 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
DH Report à nouveau | -13 136.00 | | | -13 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 180.00 | -13 136.00 | | -7 180.00 |
DL TOTAL (I) | 16 110.00 | 23 290.00 | | 16 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 293.00 | 1 094.00 | | 10 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 251.00 | 8 486.00 | | 8 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 544.00 | 9 581.00 | | 18 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 654.00 | 32 871.00 | | 34 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 025.00 | | 90 025.00 | 90 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 025.00 | | 90 025.00 | 90 025.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 251.00 | 55 839.00 | | 90 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 431.00 | 68 975.00 | | 97 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 180.00 | -13 136.00 | | -7 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 378.00 | 321.00 | | 11 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 123.00 | 321.00 | | 9 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
VB T. V. A. | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
VW T.V.A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |