| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 755.00 | 9 635.00 | 119.00 | 9 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 010.00 | 11 891.00 | 119.00 | 12 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 077.00 | 20 637.00 | 23 440.00 | 44 077.00 |
BZ Autres créances | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CF Disponibilités | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 791.00 | 20 637.00 | 36 154.00 | 56 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 801.00 | 32 528.00 | 36 273.00 | 68 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 310.00 | 27 626.00 | | 7 310.00 |
DH Report à nouveau | | -13 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 336.00 | -7 180.00 | | 4 336.00 |
DL TOTAL (I) | 20 446.00 | 16 110.00 | | 20 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 10 293.00 | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 322.00 | 8 251.00 | | 13 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 827.00 | 18 544.00 | | 15 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 273.00 | 34 654.00 | | 36 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 252.00 | 90 251.00 | | 64 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 916.00 | 97 431.00 | | 59 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 336.00 | -7 180.00 | | 4 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 699.00 | 192.00 | | 11 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 443.00 | 192.00 | | 9 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
UX Autres créances clients | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
VB T. V. A. | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
VW T.V.A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |