| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 248.00 | 472.00 | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 41 996.00 | | 41 996.00 | 41 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 101.00 | 100 184.00 | 67 917.00 | 168 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 076.00 | 57 349.00 | 43 727.00 | 101 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 369.00 | 162 542.00 | 157 827.00 | 320 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 998.00 | | 31 998.00 | 31 998.00 |
BT Marchandises | 66 497.00 | | 66 497.00 | 66 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 738.00 | | 71 738.00 | 71 738.00 |
BZ Autres créances | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CF Disponibilités | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 904.00 | | 207 904.00 | 207 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 273.00 | 162 542.00 | 365 731.00 | 528 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 983.00 | -9 938.00 | | 2 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 681.00 | 12 922.00 | | 6 681.00 |
DL TOTAL (I) | 18 464.00 | 11 784.00 | | 18 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 262.00 | 23 751.00 | | 48 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 3 911.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 634.00 | 52 991.00 | | 28 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 988.00 | 50 601.00 | | 41 988.00 |
EA Autres dettes | 221 398.00 | 235 386.00 | | 221 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 752.00 | 8 277.00 | | 6 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 267.00 | 374 917.00 | | 347 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 731.00 | 386 701.00 | | 365 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 267.00 | 374 917.00 | | 347 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 262.00 | 23 751.00 | | 48 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 608.00 | | 490 608.00 | 490 608.00 |
FG Production vendue services | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 436.00 | | 492 436.00 | 492 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 533.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 919.00 | 15 555.00 | | 919.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 780.00 | 3 276.00 | | 2 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | 461.00 | | 85.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | 19 972.00 | | 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | 24 472.00 | | 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 054.00 | 4 318.00 | | 4 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 054.00 | 7 513.00 | | 4 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 342.00 | 16 959.00 | | -3 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 539.00 | 548 653.00 | | 498 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 858.00 | 535 731.00 | | 491 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 681.00 | 12 922.00 | | 6 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 295.00 | 5 179.00 | | 1 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 475.00 | | 22 894.00 | 297 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 716.00 | | | 43 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 282.00 | | 22 894.00 | 246 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 009.00 | 33 533.00 | | 129 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 333.00 | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 333.00 | 33 200.00 | | 124 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 398.00 | 221 398.00 | | 221 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UX Autres créances clients | 71 738.00 | | | 71 738.00 |
VB T. V. A. | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 710.00 | 105 710.00 | | 105 710.00 |
VW T.V.A. | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 267.00 | 347 267.00 | | 347 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 651.00 | 5 976.00 | | 5 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 384.00 | 11 907.00 | | 14 384.00 |
ST Autres comptes | 69 757.00 | 85 643.00 | | 69 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 021.00 | 36 124.00 | | 37 021.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 680.00 | 825.00 | | 680.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 515.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 300.00 | 3 800.00 | | 3 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 951.00 | 9 776.00 | | 8 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 758.00 | 77 769.00 | | 73 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 595.00 | 35 143.00 | | 33 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 842.00 | 137 014.00 | | 121 842.00 |