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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 580.00 | 77 923.00 | 33 657.00 | 111 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 316.00 | 34 982.00 | 30 334.00 | 65 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 283.00 | 114 968.00 | 98 315.00 | 213 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BT Marchandises | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 376.00 | | 57 376.00 | 57 376.00 |
BZ Autres créances | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
CF Disponibilités | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 649.00 | | 96 649.00 | 96 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 932.00 | 114 968.00 | 194 964.00 | 309 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 842.00 | 6 680.00 | | 9 842.00 |
DH Report à nouveau | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 502.00 | 3 163.00 | | 57 502.00 |
DL TOTAL (I) | 79 127.00 | 21 626.00 | | 79 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 773.00 | 45 733.00 | | 38 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 128.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 653.00 | 18 425.00 | | 30 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 481.00 | 50 233.00 | | 41 481.00 |
EA Autres dettes | | 209 087.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 702.00 | 5 227.00 | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 838.00 | 328 833.00 | | 115 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 965.00 | 350 458.00 | | 194 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 838.00 | 328 833.00 | | 115 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 705.00 | 45 706.00 | | 38 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 104.00 | | 394 104.00 | 394 104.00 |
FG Production vendue services | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 243.00 | | 396 243.00 | 396 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 27 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 741.00 | |
GE Autres charges | | | 17 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 296.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 121.00 | 3 872.00 | | 6 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 591.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 000.00 | 167.00 | | 152 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 000.00 | 1 757.00 | | 152 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 379.00 | 4 390.00 | | 3 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 467.00 | 4 390.00 | | 29 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 533.00 | -2 633.00 | | 122 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 076.00 | 480 148.00 | | 622 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 574.00 | 476 985.00 | | 564 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 502.00 | 3 163.00 | | 57 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 210.00 | | 10 745.00 | 300 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 390.00 | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 679.00 | 213 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 419.00 | 1 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 996.00 | 34 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 874.00 | 176 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 716.00 | | | 43 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 325.00 | | 10 743.00 | 249 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 819.00 | 30 742.00 | 71 591.00 | 155 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 762.00 | | 2 419.00 | 3 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | 139.00 | 1 000.00 | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 476.00 | 30 603.00 | 68 172.00 | 150 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
VB T. V. A. | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 465.00 | 73 465.00 | | 73 465.00 |
VW T.V.A. | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 838.00 | 115 838.00 | | 115 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 766.00 | 5 038.00 | | 7 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 870.00 | 14 765.00 | | 31 870.00 |
ST Autres comptes | 78 706.00 | 70 994.00 | | 78 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 234.00 | 36 238.00 | | 28 234.00 |
YT Sous‐traitance | 18 340.00 | 700.00 | | 18 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 163.00 | 3 318.00 | | 3 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 929.00 | 8 356.00 | | 10 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 610.00 | 70 340.00 | | 60 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 693.00 | 29 996.00 | | 31 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 150.00 | 122 696.00 | | 155 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |