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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 748.00 | 90 842.00 | 10 906.00 | 101 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 302.00 | 253 494.00 | 50 808.00 | 304 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 288.00 | 346 218.00 | 72 071.00 | 418 288.00 |
BT Marchandises | 94 428.00 | | 94 428.00 | 94 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
BZ Autres créances | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 217 870.00 | | 217 870.00 | 217 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 161.00 | | 373 161.00 | 373 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 449.00 | 346 218.00 | 445 231.00 | 791 449.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
DL TOTAL (I) | 89 410.00 | | | 89 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 613.00 | | | 173 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 563.00 | | | 86 563.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 821.00 | | | 355 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 231.00 | | | 445 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 597.00 | | | 330 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 165 040.00 | | 3 165 040.00 | 3 165 040.00 |
FG Production vendue services | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 226.00 | | 3 167 226.00 | 3 167 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 488 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 032.00 | |
GE Autres charges | | | 6 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 094.00 | | | 3 205 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 596.00 | | | 3 179 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 908.00 | | 45 000.00 | 377 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 620.00 | 10 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 620.00 | 418 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 688.00 | | 44 362.00 | 361 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 339.00 | | 638.00 | 14 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 185.00 | 20 032.00 | | 326 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 304.00 | 20 032.00 | | 324 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 613.00 | 173 613.00 | | 173 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
UX Autres créances clients | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VB T. V. A. | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 104.00 | 9 880.00 | 25 224.00 | 35 104.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 182.00 | 50 863.00 | 10 319.00 | 61 182.00 |
VW T.V.A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 821.00 | 330 597.00 | 25 224.00 | 355 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 349.00 | | | 64 349.00 |
ST Autres comptes | 96 021.00 | | | 96 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 653.00 | | | 73 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 693.00 | | | 283 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 831.00 | | | 270 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 023.00 | | | 234 023.00 |