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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 492.00 | 154 705.00 | 6 787.00 | 161 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 399.00 | 385 347.00 | 25 052.00 | 410 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 529.00 | 541 933.00 | 41 595.00 | 583 529.00 |
BT Marchandises | 85 281.00 | | 85 281.00 | 85 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
BZ Autres créances | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | 1 688.00 | 158 312.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 242 705.00 | | 242 705.00 | 242 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 249.00 | 1 688.00 | 528 561.00 | 530 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 778.00 | 543 621.00 | 570 157.00 | 1 113 778.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 157 072.00 | | | 157 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
DL TOTAL (I) | 186 099.00 | | | 186 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 061.00 | | | 64 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 927.00 | | | 182 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 393.00 | | | 100 393.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 057.00 | | | 384 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 157.00 | | | 570 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 108.00 | | | 343 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 529.00 | | | 583 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 890.00 | | | 571 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 284.00 | 38 650.00 | | 503 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 402.00 | 38 650.00 | | 501 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 927.00 | 182 927.00 | | 182 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 393.00 | 100 393.00 | | 100 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 061.00 | 23 112.00 | 40 949.00 | 64 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 982.00 | 42 263.00 | 9 719.00 | 51 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 057.00 | 343 108.00 | 40 949.00 | 384 057.00 |