| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590 405.00 | 533 216.00 | 57 189.00 | 590 405.00 |
AH Fonds commercial | 2 261 281.00 | | 2 261 281.00 | 2 261 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 386 713.00 | 323 852.00 | 62 861.00 | 386 713.00 |
AN Terrains | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
AP Constructions | 804 176.00 | 333 594.00 | 470 581.00 | 804 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 278 779.00 | 2 273 266.00 | 1 005 513.00 | 3 278 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 548.00 | 934 050.00 | 859 498.00 | 1 793 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 453 851.00 | | 453 851.00 | 453 851.00 |
AX Avances et acomptes | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
BF Prêts | 70 960.00 | | 70 960.00 | 70 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 718 057.00 | 4 397 979.00 | 5 320 077.00 | 9 718 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 815 782.00 | 35 593.00 | 1 780 189.00 | 1 815 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 881 626.00 | | 881 626.00 | 881 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 460 456.00 | 39 273.00 | 3 421 182.00 | 3 460 456.00 |
BZ Autres créances | 824 676.00 | | 824 676.00 | 824 676.00 |
CF Disponibilités | 920 758.00 | | 920 758.00 | 920 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 096.00 | | 170 096.00 | 170 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 083 508.00 | 74 866.00 | 8 008 642.00 | 8 083 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 801 565.00 | 4 472 845.00 | 13 328 720.00 | 17 801 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 309 350.00 | | | 2 309 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 962.00 | | | 465 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 801.00 | | | 214 801.00 |
DG Autres réserves | 562 492.00 | | | 562 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 818.00 | | | 569 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
DL TOTAL (I) | 4 160 898.00 | | | 4 160 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 517 405.00 | | | 3 517 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 796.00 | | | 205 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 409.00 | | | 3 415 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 202.00 | | | 846 202.00 |
EA Autres dettes | 1 183 007.00 | | | 1 183 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 167 821.00 | | | 9 167 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 328 720.00 | | | 13 328 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 512 356.00 | | | 7 512 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 662 215.00 | 3 627 120.00 | 24 289 336.00 | 20 662 215.00 |
FG Production vendue services | 97 642.00 | 26 299.00 | 123 942.00 | 97 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 759 858.00 | 3 653 420.00 | 24 413 278.00 | 20 759 858.00 |
FM Production stockée | | | -104 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 493 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 447 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 367 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 327 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 008.00 | |
GE Autres charges | | | 233 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 635 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 252.00 | | | 170 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229 977.00 | | | 229 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 615.00 | | | 49 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 364.00 | | | 96 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 979.00 | | | 145 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 476.00 | | | -138 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 982.00 | | | 52 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 501 681.00 | | | 24 501 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 931 862.00 | | | 23 931 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 818.00 | | | 569 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 827.00 | | | 90 827.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 202 079.00 | | | 202 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 487 104.00 | | 1 276 836.00 | 8 487 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 883.00 | | 9 718 057.00 | 45 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 238 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 883.00 | | 6 373 476.00 | 45 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 162 570.00 | | 75 829.00 | 3 162 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 230 373.00 | | 1 188 986.00 | 5 230 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 159.00 | | 12 020.00 | 94 159.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 745 197.00 | 652 781.00 | | 3 745 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745 819.00 | 111 248.00 | | 745 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 999 378.00 | 541 532.00 | | 2 999 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 585.00 | 19 008.00 | | 16 585.00 |
6T Sur comptes clients | 41 757.00 | | 2 484.00 | 41 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 342.00 | 19 008.00 | 2 484.00 | 58 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 342.00 | 19 008.00 | 2 484.00 | 58 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 008.00 | 2 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 796.00 | 205 796.00 | | 205 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 409.00 | 3 415 409.00 | | 3 415 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 143.00 | 367 143.00 | | 367 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 301.00 | 333 301.00 | | 333 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 007.00 | 1 183 007.00 | | 1 183 007.00 |
UP Prêts | 70 960.00 | | | 70 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
UX Autres créances clients | 3 419 022.00 | | | 3 419 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
VB T. V. A. | 358 133.00 | | | 358 133.00 |
VC Groupe et associés | 267 640.00 | | | 267 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 317 405.00 | 661 940.00 | 1 566 445.00 | 2 317 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 235 931.00 | | | 1 235 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 469.00 | | | 507 469.00 |
VP Divers | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 019.00 | 128 019.00 | | 128 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 763.00 | | | 194 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 096.00 | | | 170 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 561 409.00 | 4 455 229.00 | 106 179.00 | 4 561 409.00 |
VW T.V.A. | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 167 821.00 | 7 512 356.00 | 1 566 445.00 | 9 167 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 176.00 | | | 168 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 774 934.00 | | | 774 934.00 |
ST Autres comptes | 3 481 362.00 | | | 3 481 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 492.00 | | | 385 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 180 526.00 | | | 180 526.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 902 179.00 | | | 3 902 179.00 |
YT Sous‐traitance | 2 263 243.00 | | | 2 263 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 462 841.00 | | | 462 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 165 334.00 | | | 165 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 333 510.00 | | | 333 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 125 817.00 | | | 1 125 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 868 540.00 | | | 1 868 540.00 |
ZE Dividendes | 722 990.00 | | | 722 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 367 874.00 | | | 7 367 874.00 |