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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632 280.00 | 566 559.00 | 65 721.00 | 632 280.00 |
AH Fonds commercial | 2 261 281.00 | | 2 261 281.00 | 2 261 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 416 727.00 | 362 331.00 | 54 395.00 | 416 727.00 |
AN Terrains | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
AP Constructions | 1 015 591.00 | 413 064.00 | 602 527.00 | 1 015 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 936 251.00 | 2 618 481.00 | 1 317 770.00 | 3 936 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 549 087.00 | 1 025 708.00 | 1 523 379.00 | 2 549 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 264.00 | | 220 264.00 | 220 264.00 |
AX Avances et acomptes | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BF Prêts | 86 333.00 | | 86 333.00 | 86 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 220 376.00 | 4 986 144.00 | 6 234 231.00 | 11 220 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 923 461.00 | 45 016.00 | 1 878 445.00 | 1 923 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 321 784.00 | | 1 321 784.00 | 1 321 784.00 |
BT Marchandises | 110 607.00 | | 110 607.00 | 110 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 996 102.00 | 81 273.00 | 2 914 828.00 | 2 996 102.00 |
BZ Autres créances | 743 459.00 | | 743 459.00 | 743 459.00 |
CF Disponibilités | 1 237 632.00 | | 1 237 632.00 | 1 237 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 669.00 | | 194 669.00 | 194 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 539 871.00 | 126 289.00 | 8 413 581.00 | 8 539 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 760 247.00 | 5 112 434.00 | 14 647 812.00 | 19 760 247.00 |
CU Autres participations | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 309 350.00 | | | 2 309 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 962.00 | | | 465 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 935.00 | | | 230 935.00 |
DG Autres réserves | 462 869.00 | | | 462 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 568.00 | | | 457 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
DL TOTAL (I) | 3 959 054.00 | | | 3 959 054.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 578 807.00 | | | 4 578 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 865.00 | | | 88 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 869 503.00 | | | 3 869 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 773.00 | | | 804 773.00 |
EA Autres dettes | 1 331 808.00 | | | 1 331 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 673 757.00 | | | 10 673 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 647 812.00 | | | 14 647 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 445 374.00 | | | 8 445 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 501 048.00 | | | 1 501 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 770 208.00 | 3 669 272.00 | 24 439 481.00 | 20 770 208.00 |
FG Production vendue services | 189 900.00 | | 189 900.00 | 189 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 960 108.00 | 3 669 272.00 | 24 629 381.00 | 20 960 108.00 |
FM Production stockée | | | 550 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 283 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 245 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 775 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 353 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 140 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 423.00 | |
GE Autres charges | | | 214 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 619 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 039.00 | | | 73 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212 251.00 | | | 212 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 263.00 | | | 91 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 776.00 | | | 166 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 274.00 | | | -136 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 056.00 | | | -4 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 314 905.00 | | | 25 314 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 857 337.00 | | | 24 857 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 568.00 | | | 457 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 326.00 | | | 117 326.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 333 739.00 | | | 333 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 718 057.00 | | 2 173 430.00 | 9 718 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 637.00 | 188 210.00 | 11 220 376.00 | 262 637.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 721.00 | 3 310 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 637.00 | 184 488.00 | 7 772 065.00 | 262 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 238 400.00 | | 75 610.00 | 3 238 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 373 476.00 | | 2 065 979.00 | 6 373 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 179.00 | | 31 840.00 | 106 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 397 979.00 | 758 000.00 | 169 834.00 | 4 397 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857 068.00 | 75 543.00 | 3 721.00 | 857 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 540 910.00 | 682 456.00 | 166 113.00 | 3 540 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 593.00 | 9 423.00 | | 35 593.00 |
6T Sur comptes clients | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 42 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 866.00 | 51 423.00 | | 74 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 866.00 | 66 423.00 | | 74 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 423.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 865.00 | 88 865.00 | | 88 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 869 503.00 | 3 869 503.00 | | 3 869 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 133.00 | 402 133.00 | | 402 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 927.00 | 301 927.00 | | 301 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331 808.00 | 1 331 808.00 | | 1 331 808.00 |
UP Prêts | 86 333.00 | | | 86 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 912 668.00 | | | 2 912 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | | | 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 433.00 | | | 83 433.00 |
VB T. V. A. | 375 555.00 | | | 375 555.00 |
VC Groupe et associés | 143 779.00 | | | 143 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501 048.00 | 1 501 048.00 | | 1 501 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 077 758.00 | 849 374.00 | 2 077 499.00 | 3 077 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 514 068.00 | | | 1 514 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 259.00 | | | 753 259.00 |
VP Divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 917.00 | 73 917.00 | | 73 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 113.00 | | | 216 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 669.00 | | | 194 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 884.00 | 3 934 230.00 | 119 653.00 | 4 053 884.00 |
VW T.V.A. | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 673 757.00 | 8 445 374.00 | 2 077 499.00 | 10 673 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 401.00 | | | 102 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 867 979.00 | | | 867 979.00 |
ST Autres comptes | 3 335 738.00 | | | 3 335 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 467 279.00 | | | 467 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 316 825.00 | | | 316 825.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 572 136.00 | | | 3 572 136.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400 293.00 | | | 1 400 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 704 653.00 | | | 704 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 128 396.00 | | | 128 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 797.00 | | | 230 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 172 352.00 | | | 1 172 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 903 990.00 | | | 1 903 990.00 |
ZE Dividendes | 653 308.00 | | | 653 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 775 943.00 | | | 6 775 943.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |