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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 766.00 | 6 459.00 | 4 306.00 | 10 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 368.00 | 58 969.00 | 27 399.00 | 86 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 074.00 | 70 122.00 | 36 952.00 | 107 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 549.00 | 717.00 | 79 832.00 | 80 549.00 |
BZ Autres créances | 64 814.00 | | 64 814.00 | 64 814.00 |
CF Disponibilités | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 174.00 | 717.00 | 156 457.00 | 157 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 248.00 | 70 839.00 | 193 409.00 | 264 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
DL TOTAL (I) | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 375.00 | | | 56 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 876.00 | | | 141 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 409.00 | | | 193 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 876.00 | | | 141 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 783.00 | | 435 783.00 | 435 783.00 |
FD Production vendue biens | -11 000.00 | | -11 000.00 | -11 000.00 |
FG Production vendue services | 546 668.00 | | 546 668.00 | 546 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 451.00 | | 971 451.00 | 971 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 353.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | | | 29.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 328.00 | | | 988 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 546.00 | | | 961 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 377.00 | | 25 731.00 | 120 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 519.00 | 2 516.00 | 5 247.00 | 36 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 519.00 | 2 516.00 | 107 074.00 | 36 519.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 365.00 | | 23 696.00 | 67 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 246.00 | | 2 035.00 | 42 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 717.00 | | | 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717.00 | | | 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717.00 | | | 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 375.00 | 56 375.00 | | 56 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
UX Autres créances clients | 79 689.00 | | | 79 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 860.00 | | | 860.00 |
VB T. V. A. | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 962.00 | | | 46 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 692.00 | 144 584.00 | 6 107.00 | 150 692.00 |
VW T.V.A. | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 876.00 | 141 876.00 | | 141 876.00 |