| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 016.00 | 11 519.00 | 5 497.00 | 17 016.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 806.00 | 16 167.00 | 13 639.00 | 29 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 126.00 | 57 754.00 | 50 372.00 | 108 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 350.00 | 85 440.00 | 296 910.00 | 382 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 101.00 | | 44 101.00 | 44 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 517.00 | 520.00 | 361 997.00 | 362 517.00 |
BZ Autres créances | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
CF Disponibilités | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 141.00 | 520.00 | 461 622.00 | 462 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 674.00 | 85 959.00 | 780 714.00 | 866 674.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 243.00 | | | 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
DL TOTAL (I) | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 766.00 | | | 348 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 619.00 | | | 237 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 292.00 | | | 135 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
EA Autres dettes | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 308.00 | | | 740 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 714.00 | | | 780 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 384.00 | | | 541 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 491.00 | | | 78 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 910.00 | | 801 910.00 | 801 910.00 |
FD Production vendue biens | -7 526.00 | | -7 526.00 | -7 526.00 |
FG Production vendue services | 974 785.00 | | 974 785.00 | 974 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 169.00 | | 1 769 169.00 | 1 769 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 279.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 936.00 | | | -4 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 726.00 | | | 1 806 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 312.00 | | | 1 791 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 617.00 | | 253 604.00 | 145 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 871.00 | 382 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 871.00 | 137 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 766.00 | | 6 250.00 | 40 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 161.00 | | 56 643.00 | 98 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 690.00 | | 190 712.00 | 6 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 912.00 | 21 903.00 | | 19 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 766.00 | 753.00 | | 10 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 146.00 | 21 149.00 | | 9 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 609.00 | | | 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609.00 | | | 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609.00 | | | 609.00 |