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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 649.00 | 72 487.00 | 19 161.00 | 91 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 820.00 | 56 653.00 | 15 167.00 | 71 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 012.00 | 129 140.00 | 907 872.00 | 1 037 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 824.00 | 31 000.00 | 169 824.00 | 200 824.00 |
BZ Autres créances | 112 835.00 | | 112 835.00 | 112 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 270.00 | | 42 270.00 | 42 270.00 |
CF Disponibilités | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 614.00 | | 37 614.00 | 37 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 249.00 | 31 000.00 | 369 249.00 | 400 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 261.00 | 160 140.00 | 1 277 121.00 | 1 437 261.00 |
CU Autres participations | 845 832.00 | | 845 832.00 | 845 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 376.00 | | | 590 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
DH Report à nouveau | -343 147.00 | | | -343 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 848.00 | | | 145 848.00 |
DL TOTAL (I) | 480 092.00 | | | 480 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 842.00 | | | 64 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 260.00 | | | 228 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 579.00 | | | 207 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 348.00 | | | 276 348.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 029.00 | | | 797 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 121.00 | | | 1 277 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 029.00 | | | 797 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 235.00 | | 405 235.00 | 405 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 235.00 | | 405 235.00 | 405 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 364 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 296.00 | | | 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 743.00 | | | 154 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 509.00 | | | 61 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 256.00 | | | 219 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 007.00 | | | -179 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 122.00 | | | -6 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 574.00 | | | 810 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 726.00 | | | 664 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 848.00 | | | 145 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 327.00 | | 5 503.00 | 1 956 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 687 388.00 | | 873 544.00 | 687 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 687 388.00 | 237 430.00 | 1 037 012.00 | 687 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 430.00 | 71 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 088.00 | | 3 560.00 | 88 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 307.00 | | 1 943.00 | 307 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560 932.00 | | | 1 560 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 288.00 | 91 282.00 | 237 430.00 | 275 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 631.00 | 13 856.00 | | 58 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 657.00 | 77 426.00 | 237 430.00 | 216 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 579.00 | 207 579.00 | | 207 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
UX Autres créances clients | 163 748.00 | 163 748.00 | | 163 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
VB T. V. A. | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 544.00 | 64 544.00 | | 64 544.00 |
VI Groupe et associés | 228 260.00 | 228 260.00 | | 228 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 985.00 | 351 273.00 | 27 712.00 | 378 985.00 |
VW T.V.A. | 242 078.00 | 242 078.00 | | 242 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 029.00 | 797 029.00 | | 797 029.00 |