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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 649.00 | 83 724.00 | 7 925.00 | 91 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 076.00 | 65 084.00 | 8 992.00 | 74 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 008.00 | 148 808.00 | 890 200.00 | 1 039 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 395.00 | | 140 395.00 | 140 395.00 |
BZ Autres créances | 370 479.00 | | 370 479.00 | 370 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 270.00 | | 42 270.00 | 42 270.00 |
CF Disponibilités | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 161.00 | | 585 161.00 | 585 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 170.00 | 148 808.00 | 1 475 362.00 | 1 624 170.00 |
CU Autres participations | 845 832.00 | | 845 832.00 | 845 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 552.00 | 590 376.00 | | 395 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
DH Report à nouveau | -2 475.00 | -343 147.00 | | -2 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 925.00 | 145 848.00 | | -325 925.00 |
DL TOTAL (I) | 154 167.00 | 480 092.00 | | 154 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 162.00 | 64 842.00 | | 31 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 549.00 | 228 260.00 | | 450 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 501.00 | 207 579.00 | | 427 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 454.00 | 10 656.00 | | 111 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 522.00 | 265 692.00 | | 189 522.00 |
EA Autres dettes | 111 006.00 | 20 000.00 | | 111 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 195.00 | 797 029.00 | | 1 321 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 362.00 | 1 277 121.00 | | 1 475 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 012.00 | | 2 256.00 | 1 037 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 873 284.00 | 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260.00 | | 1 039 008.00 | 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 649.00 | | | 91 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 820.00 | | 2 256.00 | 71 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 544.00 | | | 873 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 140.00 | 19 668.00 | | 129 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 487.00 | 11 237.00 | | 72 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 653.00 | 8 431.00 | | 56 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 501.00 | 427 501.00 | | 427 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 332.00 | 74 332.00 | | 74 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 006.00 | 111 006.00 | | 111 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
UX Autres créances clients | 140 395.00 | 140 395.00 | | 140 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 93 538.00 | 93 538.00 | | 93 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
VI Groupe et associés | 450 549.00 | 450 549.00 | | 450 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 139.00 | 70 139.00 | | 70 139.00 |
VP Divers | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 625.00 | 204 625.00 | | 204 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 720.00 | 534 268.00 | 27 452.00 | 561 720.00 |
VW T.V.A. | 165 812.00 | 165 812.00 | | 165 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 195.00 | 1 321 195.00 | | 1 321 195.00 |