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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 624 728.00 | | 2 624 728.00 | 2 624 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 764.00 | | 2 624 764.00 | 2 624 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CF Disponibilités | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 882.00 | | 46 882.00 | 46 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 646.00 | | 2 671 646.00 | 2 671 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 533.00 | 57 653.00 | | 56 533.00 |
242 Autres charges externes. | 3 700.00 | 4 259.00 | | 3 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | 405.00 | | 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 577.00 | 50 869.00 | | 50 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 849.00 | 2 120.00 | | 1 849.00 |
280 Produits financiers | 47 147.00 | 21 944.00 | | 47 147.00 |
294 Charges financières | 29 143.00 | 34 582.00 | | 29 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -13 038.00 | -13 775.00 | | -13 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 892.00 | 3 257.00 | | 32 892.00 |
DA Capital social ou individuel | 399 990.00 | 399 990.00 | | 399 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 546.00 | 25 383.00 | | 25 546.00 |
DG Autres réserves | 483 000.00 | 479 000.00 | | 483 000.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 935.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 892.00 | 3 257.00 | | 32 892.00 |
DK Provisions réglementées | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
DL TOTAL (I) | 954 047.00 | 921 155.00 | | 954 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 059.00 | 179 131.00 | | 45 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 276.00 | 10 470.00 | | 95 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 3 948.00 | | 4 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 851.00 | 5 812.00 | | 13 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 599.00 | 1 735 418.00 | | 1 717 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 646.00 | 2 656 573.00 | | 2 671 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616 588.00 | 14 380.00 | | 2 616 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 204.00 | 2 624 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 204.00 | 2 624 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616 588.00 | 14 380.00 | | 2 616 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 276.00 | 95 276.00 | | 95 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559 382.00 | 721 887.00 | 837 495.00 | 1 559 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 617 943.00 | 5 337.00 | | 617 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 059.00 | 41 546.00 | 3 513.00 | 45 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 244.00 | | | 46 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 727.00 | 46 121.00 | 612 605.00 | 658 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 599.00 | 876 592.00 | 841 008.00 | 1 717 599.00 |