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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 007.00 | | 2 634 007.00 | 2 634 007.00 |
BZ Autres créances | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CF Disponibilités | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 604.00 | | 2 649 604.00 | 2 649 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 633 971.00 | | 2 633 971.00 | 2 633 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 990.00 | 399 990.00 | | 399 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 191.00 | 25 546.00 | | 27 191.00 |
DG Autres réserves | 514 000.00 | 483 000.00 | | 514 000.00 |
DH Report à nouveau | 276.00 | 29.00 | | 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 849.00 | 32 892.00 | | 61 849.00 |
DK Provisions réglementées | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 895.00 | 954 047.00 | | 1 015 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 513.00 | 45 059.00 | | 3 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 471.00 | 1 654 658.00 | | 1 618 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 916.00 | 4 032.00 | | 8 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995.00 | 13 851.00 | | 995.00 |
EA Autres dettes | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 709.00 | 1 717 599.00 | | 1 633 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 604.00 | 2 671 646.00 | | 2 649 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 219.00 | -13 038.00 | | -13 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 732.00 | 103 680.00 | | 120 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 883.00 | 70 788.00 | | 58 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 849.00 | 32 892.00 | | 61 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 764.00 | | | 2 624 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 634 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 634 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624 764.00 | | | 2 624 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571 470.00 | 1 571 470.00 | | 1 571 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 627 186.00 | 5 392.00 | | 627 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 616.00 | 13 821.00 | 621 794.00 | 635 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 709.00 | 1 633 709.00 | | 1 633 709.00 |