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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 086.00 | | 63 086.00 | 63 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 673.00 | | 521 673.00 | 521 673.00 |
BZ Autres créances | 216 732.00 | | 216 732.00 | 216 732.00 |
CF Disponibilités | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 972.00 | | 232 972.00 | 232 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 645.00 | | 754 645.00 | 754 645.00 |
CU Autres participations | 458 586.00 | | 458 586.00 | 458 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 348 807.00 | | | 348 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
DL TOTAL (I) | 393 124.00 | | | 393 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 003.00 | | | 246 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 606.00 | | | 114 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | | | 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 521.00 | | | 361 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 645.00 | | | 754 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 960.00 | | | 163 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 292.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 984.00 | | | -2 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 609.00 | | | 54 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 224.00 | 172 759.00 | | 370 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 310.00 | 521 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 310.00 | 521 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 224.00 | 172 759.00 | | 370 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 120.00 | 112 120.00 | | 112 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 004.00 | 48 443.00 | 175 231.00 | 246 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 819.00 | 216 733.00 | 63 086.00 | 279 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 521.00 | 163 960.00 | 175 231.00 | 361 521.00 |