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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 815.00 | | 43 815.00 | 43 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 501.00 | | 503 501.00 | 503 501.00 |
BZ Autres créances | 403 128.00 | | 403 128.00 | 403 128.00 |
CF Disponibilités | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 351.00 | | 408 351.00 | 408 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 853.00 | | 911 853.00 | 911 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
CU Autres participations | 459 686.00 | | 459 686.00 | 459 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 402 880.00 | | | 402 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DL TOTAL (I) | 406 197.00 | | | 406 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 300.00 | | | 134 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 200.00 | | | 369 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 655.00 | | | 505 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 853.00 | | | 911 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 871.00 | | | 413 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 520.00 | | | 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 194.00 | | | -1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 026.00 | | | 514 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 026.00 | | | 514 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 474.00 | 367 474.00 | | 367 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 815.00 | 20 403.00 | 23 412.00 | 43 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 300.00 | 42 516.00 | 91 784.00 | 134 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 726.00 | | | 41 726.00 |
VP Divers | 403 129.00 | 403 129.00 | | 403 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 944.00 | 423 532.00 | 23 412.00 | 446 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 656.00 | 413 872.00 | 91 784.00 | 505 656.00 |