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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 925.00 | 4 590.00 | 1 336.00 | 5 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 389.00 | 22 010.00 | 3 379.00 | 25 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 795.00 | 26 600.00 | 322 196.00 | 348 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 106 262.00 | | 106 262.00 | 106 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 248.00 | | 146 248.00 | 146 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 044.00 | 26 600.00 | 468 444.00 | 495 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 583.00 | 334 834.00 | | 373 583.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 588.00 | 334 839.00 | | 373 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 938.00 | 94 499.00 | | 107 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -361.00 | -272.00 | | -361.00 |
242 Autres charges externes. | 81 299.00 | 75 760.00 | | 81 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 251.00 | 8 048.00 | | 7 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 978.00 | 98 464.00 | | 100 978.00 |
252 Charges sociales | 34 799.00 | 23 528.00 | | 34 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 534.00 | 2 466.00 | | 2 534.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 14.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 483.00 | 302 507.00 | | 334 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 105.00 | 32 332.00 | | 39 105.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 378.00 | 875.00 | | 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | 4 001.00 | | 5 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 552.00 | 27 458.00 | | 33 552.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 394.00 | 136 937.00 | | 164 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 552.00 | 27 458.00 | | 33 552.00 |
DL TOTAL (I) | 206 746.00 | 173 194.00 | | 206 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 770.00 | 26 425.00 | | 27 770.00 |
EA Autres dettes | 28 002.00 | 19 917.00 | | 28 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 698.00 | 244 635.00 | | 261 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 444.00 | 417 829.00 | | 468 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 466.00 | 164 466.00 | | 164 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 420.00 | 33 938.00 | 9 482.00 | 43 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 698.00 | 261 698.00 | | 261 698.00 |