| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 480.00 | 6 655.00 | 19 825.00 | 26 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 526.00 | 24 014.00 | 25 513.00 | 49 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 504.00 | 30 668.00 | 362 836.00 | 393 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CF Disponibilités | 107 111.00 | | 107 111.00 | 107 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 718.00 | | 141 718.00 | 141 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 222.00 | 30 668.00 | 504 553.00 | 535 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 946.00 | 164 394.00 | | 197 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 328.00 | 33 552.00 | | 35 328.00 |
DL TOTAL (I) | 242 074.00 | 206 746.00 | | 242 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 164 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 154.00 | 27 770.00 | | 31 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 973.00 | 41 460.00 | | 36 973.00 |
EA Autres dettes | 150 468.00 | 28 002.00 | | 150 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 479.00 | 261 698.00 | | 262 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 553.00 | 468 444.00 | | 504 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 225.00 | | 400 225.00 | 400 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 225.00 | | 400 225.00 | 400 225.00 |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 069.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 378.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 378.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -378.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | 5 175.00 | | 5 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 449.00 | 373 588.00 | | 400 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 121.00 | 340 036.00 | | 365 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 328.00 | 33 552.00 | | 35 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 468.00 | 150 468.00 | | 150 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 064.00 | 27 567.00 | 9 497.00 | 37 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 479.00 | 262 479.00 | | 262 479.00 |