| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 425.00 | 5 043.00 | 45 382.00 | 50 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 254.00 | 49 242.00 | 4 012.00 | 53 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 091.00 | 41 825.00 | 35 267.00 | 77 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 747.00 | 96 110.00 | 85 637.00 | 181 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BN En cours de production de biens | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BT Marchandises | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 748.00 | 982.00 | 22 766.00 | 23 748.00 |
BZ Autres créances | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 718.00 | 982.00 | 70 736.00 | 71 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 464.00 | 97 092.00 | 156 372.00 | 253 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 534.00 | | | 534.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 857.00 | 1 630.00 | | 25 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 011.00 | 24 227.00 | | 15 011.00 |
DL TOTAL (I) | 49 668.00 | 34 657.00 | | 49 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 964.00 | 34 513.00 | | 22 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 928.00 | 22 607.00 | | 4 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 592.00 | 31 134.00 | | 43 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 121.00 | 22 583.00 | | 34 121.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 704.00 | 111 936.00 | | 106 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 372.00 | 146 593.00 | | 156 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 976.00 | 107 938.00 | | 103 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 257.00 | 23 785.00 | | 12 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 606 029.00 | | 606 029.00 | 606 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 029.00 | | 606 029.00 | 606 029.00 |
FM Production stockée | | | 5 827.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 661.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 2 555.00 | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 447.00 | 16 867.00 | | 20 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 687.00 | 2 068.00 | | 3 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 937.00 | 2 068.00 | | 9 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 135.00 | 610.00 | | 3 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 135.00 | 610.00 | | 3 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 802.00 | 1 458.00 | | 6 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | -1 067.00 | | 1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 991.00 | 449 675.00 | | 623 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 980.00 | 425 448.00 | | 608 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 011.00 | 24 227.00 | | 15 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 868.00 | 8 396.00 | | 15 868.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 496.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 878.00 | | 10 024.00 | 171 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 181 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 130 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 477.00 | | 10 024.00 | 120 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 366.00 | 9 899.00 | 155.00 | 86 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 043.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 366.00 | 4 856.00 | 155.00 | 86 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 534.00 | | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 407.00 | 5 679.00 | 2 728.00 | 8 407.00 |
VI Groupe et associés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
VW T.V.A. | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 704.00 | 103 976.00 | 2 728.00 | 106 704.00 |