| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843.00 | 48.00 | 795.00 | 843.00 |
AH Fonds commercial | 50 425.00 | 10 086.00 | 40 339.00 | 50 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 254.00 | 50 378.00 | 2 876.00 | 53 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 863.00 | 44 981.00 | 27 882.00 | 72 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 361.00 | 105 493.00 | 72 868.00 | 178 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 655.00 | 982.00 | 21 673.00 | 22 655.00 |
BZ Autres créances | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CF Disponibilités | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 233.00 | 982.00 | 96 250.00 | 97 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 594.00 | 106 475.00 | 169 119.00 | 275 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 534.00 | | | 534.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 868.00 | 25 857.00 | | 40 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 239.00 | 15 053.00 | | 15 239.00 |
DL TOTAL (I) | 64 907.00 | 49 710.00 | | 64 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917.00 | 22 964.00 | | 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 4 928.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 840.00 | 43 592.00 | | 61 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 258.00 | 34 121.00 | | 40 258.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 212.00 | 106 704.00 | | 104 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 119.00 | 156 414.00 | | 169 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 212.00 | 103 976.00 | | 104 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 12 257.00 | | 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 655 996.00 | | 655 996.00 | 655 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 996.00 | | 655 996.00 | 655 996.00 |
FM Production stockée | | | -5 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 265.00 | 1 500.00 | | 4 265.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 078.00 | 20 447.00 | | 33 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 184.00 | 3 687.00 | | 4 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 6 250.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 684.00 | 9 937.00 | | 6 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 3 135.00 | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 222.00 | 3 135.00 | | 5 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 462.00 | 6 802.00 | | 1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | 1 106.00 | | 3 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 897.00 | 623 991.00 | | 665 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 658.00 | 608 938.00 | | 650 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 239.00 | 15 053.00 | | 15 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 348.00 | 15 868.00 | | 15 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 425.00 | | 843.00 | 50 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 188.00 | 178 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 188.00 | 126 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 346.00 | | 1 960.00 | 130 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976.00 | | | 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 747.00 | | 2 803.00 | 181 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 110.00 | 11 002.00 | 1 619.00 | 96 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 043.00 | 5 091.00 | | 5 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 067.00 | 5 911.00 | 1 619.00 | 91 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 840.00 | 61 840.00 | | 61 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | | | 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165.00 | | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
VW T.V.A. | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 212.00 | 104 212.00 | | 104 212.00 |