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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 070.00 | | 758 070.00 | 758 070.00 |
BZ Autres créances | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 287.00 | | 773 287.00 | 773 287.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 284 429.00 | 215 910.00 | | 284 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 866.00 | 68 519.00 | | 73 866.00 |
DL TOTAL (I) | 367 094.00 | 293 229.00 | | 367 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 182.00 | 174 705.00 | | 125 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 118.00 | 288 193.00 | | 275 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 520.00 | | 2 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 933.00 | 3 449.00 | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 193.00 | 468 867.00 | | 406 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 287.00 | 762 096.00 | | 773 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 637.00 | 308 514.00 | | 331 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 400.00 | 34 350.00 | | 33 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 167.00 | -1 169.00 | | -1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 400.00 | 192 401.00 | | 192 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 534.00 | 123 882.00 | | 118 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 866.00 | 68 519.00 | | 73 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 070.00 | | | 758 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 070.00 | | | 758 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 119.00 | 17 452.00 | 18 667.00 | 36 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | | | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 754.00 | 68 865.00 | 55 889.00 | 124 754.00 |
VI Groupe et associés | 238 999.00 | 238 999.00 | | 238 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 747.00 | | | 65 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 761.00 | 15 122.00 | 4 639.00 | 19 761.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 193.00 | 331 637.00 | 74 556.00 | 406 193.00 |