| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | 45 229.00 | | 45 229.00 | 45 229.00 |
CF Disponibilités | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 162.00 | | 48 162.00 | 48 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 162.00 | | 798 162.00 | 798 162.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 578 906.00 | | | 578 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
DL TOTAL (I) | 642 485.00 | | | 642 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 163.00 | | | 119 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 677.00 | | | 155 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 162.00 | | | 798 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 677.00 | | | 155 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 900.00 | | | 174 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 121.00 | | | 120 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VC Groupe et associés | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 119 163.00 | 119 163.00 | | 119 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 677.00 | 155 677.00 | | 155 677.00 |