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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 583.00 | | 46 583.00 | 46 583.00 |
072 Créances – Autres | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
084 Disponibilités | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 020.00 | | 59 020.00 | 59 020.00 |
110 Total général Actif | 64 238.00 | 5 218.00 | 59 020.00 | 64 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 116.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 691.00 | 233 778.00 | | 283 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 758.00 | | |
230 Autres produits | 562.00 | 138.00 | | 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 253.00 | 234 674.00 | | 284 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 248.00 | 192 471.00 | | 220 248.00 |
242 Autres charges externes. | 27 270.00 | 24 534.00 | | 27 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | 661.00 | | 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 945.00 | 14 093.00 | | 14 945.00 |
252 Charges sociales | 7 204.00 | 6 860.00 | | 7 204.00 |
262 Autres charges | 668.00 | 2.00 | | 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 015.00 | 238 621.00 | | 271 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 238.00 | -3 947.00 | | 13 238.00 |
294 Charges financières | 798.00 | 449.00 | | 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 243.00 | -4 396.00 | | 11 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 553.00 | | | 553.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 553.00 | | | 553.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |