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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 015.00 | 5 066.00 | 949.00 | 6 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 015.00 | 5 066.00 | 949.00 | 6 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
072 Créances – Autres | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
084 Disponibilités | 69 217.00 | | 69 217.00 | 69 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 729.00 | | 97 729.00 | 97 729.00 |
110 Total général Actif | 103 744.00 | 5 066.00 | 98 678.00 | 103 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 635.00 | 210 607.00 | | 134 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 426.00 | 635.00 | | 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 440.00 | 35 433.00 | | 37 440.00 |
230 Autres produits | 5 182.00 | 1 863.00 | | 5 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 684.00 | 248 537.00 | | 177 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 644.00 | 182 109.00 | | 101 644.00 |
242 Autres charges externes. | 19 066.00 | 17 577.00 | | 19 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | 891.00 | | 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 721.00 | 19 775.00 | | 26 721.00 |
252 Charges sociales | 11 121.00 | 9 218.00 | | 11 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66.00 | | | 66.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 12.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 429.00 | 229 582.00 | | 159 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 254.00 | 18 956.00 | | 18 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 254.00 | 18 956.00 | | 18 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 347.00 | | | 22 347.00 |