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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 228.00 | 25 186.00 | 8 042.00 | 33 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 228.00 | 25 186.00 | 138 042.00 | 163 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 173.00 | | 51 173.00 | 51 173.00 |
CF Disponibilités | 68 253.00 | | 68 253.00 | 68 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 960.00 | | 119 960.00 | 119 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 187.00 | 25 186.00 | 258 001.00 | 283 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 141 460.00 | | | 141 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 535.00 | | | 90 535.00 |
DL TOTAL (I) | 236 395.00 | | | 236 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 001.00 | | | 258 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 201.00 | | 530 201.00 | 530 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 201.00 | | 530 201.00 | 530 201.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 406.00 | |
GE Autres charges | | | 17 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 067.00 | | | 64 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 201.00 | | | 530 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 666.00 | | | 439 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 535.00 | | | 90 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 628.00 | | 600.00 | 162 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 628.00 | | 600.00 | 32 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 779.00 | 4 406.00 | | 20 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 779.00 | 4 406.00 | | 20 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 51 173.00 | | | 51 173.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 707.00 | 51 707.00 | | 51 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
ST Autres comptes | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
YT Sous‐traitance | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
ZE Dividendes | 83 152.00 | | | 83 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 438.00 | | | 64 438.00 |