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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 387.00 | 27 512.00 | 6 875.00 | 34 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 387.00 | 27 512.00 | 136 875.00 | 164 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 810.00 | | 54 810.00 | 54 810.00 |
CF Disponibilités | 108 278.00 | | 108 278.00 | 108 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 865.00 | | 163 865.00 | 163 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 251.00 | 27 512.00 | 300 740.00 | 328 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 148 843.00 | | | 148 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 833.00 | | | 123 833.00 |
DL TOTAL (I) | 277 077.00 | | | 277 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 740.00 | | | 300 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 616.00 | | 551 616.00 | 551 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 616.00 | | 551 616.00 | 551 616.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 326.00 | |
GE Autres charges | | | 17 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 306.00 | | | 63 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 629.00 | | | 52 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 616.00 | | | 551 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 783.00 | | | 427 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 833.00 | | | 123 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 228.00 | | 1 159.00 | 163 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 228.00 | | 1 159.00 | 33 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 186.00 | 2 326.00 | | 25 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 186.00 | 2 326.00 | | 25 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 587.00 | 55 587.00 | | 55 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
ST Autres comptes | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
YT Sous‐traitance | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 256.00 | | | 69 256.00 |