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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 559 924.00 | | 559 924.00 | 559 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 677.00 | | 51 677.00 | 51 677.00 |
BZ Autres créances | 69 443.00 | | 69 443.00 | 69 443.00 |
CF Disponibilités | 62 755.00 | | 62 755.00 | 62 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 413.00 | | 184 413.00 | 184 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 337.00 | | 744 337.00 | 744 337.00 |
CU Autres participations | 559 924.00 | | 559 924.00 | 559 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 253.00 | 6 942.00 | | 7 253.00 |
DG Autres réserves | 137 801.00 | 131 900.00 | | 137 801.00 |
DH Report à nouveau | | -15 879.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 565.00 | 22 090.00 | | 31 565.00 |
DK Provisions réglementées | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
DL TOTAL (I) | 407 246.00 | 375 681.00 | | 407 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 768.00 | 270 353.00 | | 235 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 1 422.00 | | 2 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 718.00 | 15 865.00 | | 85 718.00 |
EA Autres dettes | 13 158.00 | 43 321.00 | | 13 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 091.00 | 330 961.00 | | 337 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 337.00 | 706 642.00 | | 744 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 032.00 | | 208 032.00 | 208 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 032.00 | | 208 032.00 | 208 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 029.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 029.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 801.00 | -20 438.00 | | 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 316.00 | 92 175.00 | | 225 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 751.00 | 70 084.00 | | 193 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 565.00 | 22 090.00 | | 31 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 924.00 | | 10 000.00 | 549 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 924.00 | | 10 000.00 | 549 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 822.00 | 43 822.00 | | 43 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
UX Autres créances clients | 51 677.00 | | | 51 677.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | | | 402.00 |
VC Groupe et associés | 69 041.00 | | | 69 041.00 |
VI Groupe et associés | 235 768.00 | 235 768.00 | | 235 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 658.00 | 121 658.00 | | 121 658.00 |
VW T.V.A. | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 091.00 | 337 091.00 | | 337 091.00 |