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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 559 924.00 | | 559 924.00 | 559 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 823.00 | | 58 823.00 | 58 823.00 |
BZ Autres créances | 99 058.00 | | 99 058.00 | 99 058.00 |
CF Disponibilités | 50 543.00 | | 50 543.00 | 50 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 799.00 | | 209 799.00 | 209 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 723.00 | | 769 723.00 | 769 723.00 |
CU Autres participations | 559 924.00 | | 559 924.00 | 559 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 831.00 | 7 253.00 | | 8 831.00 |
DG Autres réserves | 167 788.00 | 137 801.00 | | 167 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 025.00 | 31 565.00 | | 64 025.00 |
DK Provisions réglementées | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
DL TOTAL (I) | 471 272.00 | 407 246.00 | | 471 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 754.00 | 235 768.00 | | 267 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 447.00 | | 2 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 270.00 | 85 718.00 | | 28 270.00 |
EA Autres dettes | | 13 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 451.00 | 337 091.00 | | 298 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 723.00 | 744 337.00 | | 769 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 754.00 | | | 267 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 713.00 | | 241 713.00 | 241 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 713.00 | | 241 713.00 | 241 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 539.00 | 801.00 | | 11 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 630.00 | 225 316.00 | | 298 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 604.00 | 193 751.00 | | 234 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 025.00 | 31 565.00 | | 64 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 924.00 | | | 559 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 924.00 | | | 559 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
UX Autres créances clients | 58 823.00 | | | 58 823.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VC Groupe et associés | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
VI Groupe et associés | 267 754.00 | 267 754.00 | | 267 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 928.00 | | | 65 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 256.00 | 159 256.00 | | 159 256.00 |
VW T.V.A. | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 451.00 | 298 451.00 | | 298 451.00 |