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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 6 511.00 | 2 138.00 | 8 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 843.00 | 2 243.00 | 1 599.00 | 3 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 825.00 | 10 905.00 | 16 920.00 | 27 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 118.00 | 19 660.00 | 22 458.00 | 42 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 019.00 | 49 505.00 | 172 514.00 | 222 019.00 |
BZ Autres créances | 133 816.00 | | 133 816.00 | 133 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 036.00 | 49 505.00 | 306 530.00 | 356 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 155.00 | 69 166.00 | 328 989.00 | 398 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 263.00 | | | -230 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 346.00 | | | -583 346.00 |
DL TOTAL (I) | -808 610.00 | | | -808 610.00 |
DP Provisions pour risques | 270 029.00 | | | 270 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 029.00 | | | 270 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 813.00 | | | 155 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 955.00 | | | 534 955.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 095.00 | | | 174 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 569.00 | | | 867 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 989.00 | | | 328 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 569.00 | | | 867 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 360.00 | | 1 257 360.00 | 1 257 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 360.00 | | 1 257 360.00 | 1 257 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -549 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 241.00 | | | -33 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 361.00 | | | 1 257 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 707.00 | | | 1 840 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -583 346.00 | | | -583 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 759.00 | | 18 359.00 | 23 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 796.00 | | 3 853.00 | 4 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 162.00 | | 14 506.00 | 17 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 915.00 | 6 745.00 | | 12 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 610.00 | 2 900.00 | | 3 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 304.00 | 3 844.00 | | 9 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 270 029.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 49 505.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 505.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 319 535.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 813.00 | 155 813.00 | | 155 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 666.00 | 61 666.00 | | 61 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 998.00 | 137 998.00 | | 137 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 095.00 | 174 095.00 | | 174 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 162 612.00 | | | 162 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 406.00 | | | 59 406.00 |
VB T. V. A. | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VP Divers | 60 904.00 | | | 60 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 636.00 | 355 836.00 | 1 800.00 | 357 636.00 |
VW T.V.A. | 308 858.00 | 308 858.00 | | 308 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 569.00 | 867 569.00 | | 867 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
ST Autres comptes | 102 411.00 | | | 102 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 338 265.00 | | | 338 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 767.00 | | | 265 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 979.00 | | | 479 979.00 |