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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 610.00 | -3 610.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 843.00 | 1 475.00 | 2 367.00 | 3 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 319.00 | 7 829.00 | 5 490.00 | 13 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 759.00 | 12 915.00 | 10 843.00 | 23 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 914.00 | | 267 914.00 | 267 914.00 |
BZ Autres créances | 76 905.00 | | 76 905.00 | 76 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 712.00 | | 362 712.00 | 362 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 472.00 | 12 915.00 | 373 556.00 | 386 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 855.00 | | | -68 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 408.00 | | | -161 408.00 |
DL TOTAL (I) | -225 263.00 | | | -225 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 822.00 | | | 60 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 184.00 | | | 348 184.00 |
EA Autres dettes | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 095.00 | | | 174 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 820.00 | | | 598 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 556.00 | | | 373 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 820.00 | | | 598 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 750.00 | 1 859.00 | 740 610.00 | 738 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 750.00 | 1 859.00 | 740 610.00 | 738 750.00 |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 398.00 | | | 741 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 807.00 | | | 902 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 408.00 | | | -161 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 196.00 | | 3 563.00 | 20 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 599.00 | | 3 563.00 | 13 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 351.00 | 7 563.00 | | 5 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | 1 598.00 | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 339.00 | 5 964.00 | | 3 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 822.00 | 60 822.00 | | 60 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 676.00 | 59 676.00 | | 59 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 306.00 | 139 306.00 | | 139 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 095.00 | 174 095.00 | | 174 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 267 914.00 | | | 267 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
VP Divers | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 046.00 | | | 45 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 619.00 | 344 819.00 | 1 800.00 | 346 619.00 |
VW T.V.A. | 147 321.00 | 147 321.00 | | 147 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 820.00 | 598 820.00 | | 598 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
ST Autres comptes | 84 990.00 | | | 84 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 235 799.00 | | | 235 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 596.00 | | | 169 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 247.00 | | | 64 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 642.00 | | | 348 642.00 |