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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 220.00 | | 270 220.00 | 270 220.00 |
BZ Autres créances | 64 611.00 | | 64 611.00 | 64 611.00 |
CF Disponibilités | 41 892.00 | | 41 892.00 | 41 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 503.00 | | 106 503.00 | 106 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 723.00 | | 376 723.00 | 376 723.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 774.00 | | | 152 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 230.00 | | | -6 230.00 |
DL TOTAL (I) | 157 543.00 | | | 157 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 588.00 | | | 210 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451.00 | | | 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 180.00 | | | 219 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 723.00 | | | 376 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 751.00 | | | 97 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 973.00 | | | -3 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 230.00 | | | -6 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 714.00 | 24 286.00 | 97 142.00 | 145 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VC Groupe et associés | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VI Groupe et associés | 64 873.00 | 64 873.00 | | 64 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546.00 | | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 611.00 | 64 611.00 | | 64 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 180.00 | 97 751.00 | 97 142.00 | 219 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
ST Autres comptes | 331.00 | | | 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |