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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 220.00 | | 270 220.00 | 270 220.00 |
BZ Autres créances | 51 161.00 | | 51 161.00 | 51 161.00 |
CF Disponibilités | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 670.00 | | 68 670.00 | 68 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 890.00 | | 338 890.00 | 338 890.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 588.00 | | | 178 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
DL TOTAL (I) | 229 377.00 | | | 229 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 208.00 | | | 105 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 513.00 | | | 109 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 890.00 | | | 338 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 227.00 | | | 85 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -448.00 | | | -448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210.00 | | | 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 171.00 | 20 885.00 | 24 286.00 | 45 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VC Groupe et associés | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VI Groupe et associés | 60 037.00 | 60 037.00 | | 60 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 513.00 | 85 227.00 | 24 286.00 | 109 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9.00 | | | 9.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
ST Autres comptes | 126.00 | | | 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |