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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 660.00 | 3 340.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762.00 | 367.00 | 1 395.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 435.00 | 2 567.00 | 2 373 867.00 | 2 376 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 140.00 | | 201 140.00 | 201 140.00 |
BZ Autres créances | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CF Disponibilités | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 560.00 | | 230 560.00 | 230 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 995.00 | 2 567.00 | 2 604 428.00 | 2 606 995.00 |
CU Autres participations | 2 369 133.00 | | 2 369 133.00 | 2 369 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DH Report à nouveau | -2 043.00 | -225.00 | | -2 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 098.00 | -1 818.00 | | -136 098.00 |
DK Provisions réglementées | 45 282.00 | 28 816.00 | | 45 282.00 |
DL TOTAL (I) | -87 787.00 | 31 845.00 | | -87 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 037.00 | 864 272.00 | | 124 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 433.00 | 22 467.00 | | 841 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 490.00 | 32 625.00 | | 110 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 616 009.00 | 1 492 849.00 | | 1 616 009.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 1 540.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 215.00 | 2 413 753.00 | | 2 692 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 428.00 | 2 445 599.00 | | 2 604 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 316.00 | | 585 316.00 | 585 316.00 |
FG Production vendue services | 361 369.00 | | 361 369.00 | 361 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 685.00 | | 946 685.00 | 946 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 466.00 | 13 321.00 | | 16 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 466.00 | 13 321.00 | | 16 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 466.00 | -13 321.00 | | -16 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 704.00 | 496 417.00 | | 946 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 802.00 | 498 235.00 | | 1 082 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 098.00 | -1 818.00 | | -136 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 673.00 | | 5 762.00 | 2 370 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 369 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 376 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369 133.00 | | | 2 369 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540.00 | 1 027.00 | | 1 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 660.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 367.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 816.00 | 16 466.00 | | 28 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 816.00 | 16 466.00 | | 28 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 433.00 | 841 433.00 | | 841 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 616 009.00 | 1 616 009.00 | | 1 616 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 201 140.00 | | | 201 140.00 |
VB T. V. A. | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VI Groupe et associés | 124 037.00 | 124 037.00 | | 124 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 726.00 | 216 726.00 | | 216 726.00 |
VW T.V.A. | 70 602.00 | 70 602.00 | | 70 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 215.00 | 2 692 215.00 | | 2 692 215.00 |