| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762.00 | 807.00 | 954.00 | 1 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 626 985.00 | 4 341.00 | 3 622 644.00 | 3 626 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 286.00 | | 81 286.00 | 81 286.00 |
BZ Autres créances | 76 721.00 | | 76 721.00 | 76 721.00 |
CF Disponibilités | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 423.00 | | 190 423.00 | 190 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 428.00 | 4 341.00 | 3 813 087.00 | 3 817 428.00 |
CU Autres participations | 3 615 183.00 | | 3 615 183.00 | 3 615 183.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000.00 | 1 993.00 | 2 007.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 336 000.00 | | | 2 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72.00 | | | 72.00 |
DH Report à nouveau | -138 141.00 | | | -138 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 965.00 | | | 487 965.00 |
DK Provisions réglementées | 61 748.00 | | | 61 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 644.00 | | | 2 747 644.00 |
DP Provisions pour risques | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 726.00 | | | 679 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 466.00 | | | 219 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 747.00 | | | 126 747.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 279.00 | | | 1 026 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 087.00 | | | 3 813 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 218.00 | | | 1 026 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 442 285.00 | | 442 285.00 | 442 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 285.00 | | 442 285.00 | 442 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 164.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 888.00 | 16 466.00 | | 20 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 045.00 | -16 466.00 | | -11 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 211.00 | 946 704.00 | | 1 153 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 246.00 | 1 082 802.00 | | 665 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 965.00 | -136 098.00 | | 487 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 619 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369 133.00 | | | 2 369 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567.00 | 1 774.00 | | 2 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 1 333.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | 440.00 | | 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 282.00 | 16 466.00 | | 45 282.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 282.00 | 55 630.00 | | 45 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 164.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 466.00 | 219 466.00 | | 219 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 81 286.00 | | | 81 286.00 |
VB T. V. A. | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
VC Groupe et associés | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
VI Groupe et associés | 679 665.00 | 679 665.00 | | 679 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 665.00 | 72 665.00 | | 72 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 447.00 | 157 947.00 | 4 500.00 | 162 447.00 |
VW T.V.A. | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 218.00 | 1 026 218.00 | | 1 026 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266 619.00 | | | 266 619.00 |
ST Autres comptes | 187 896.00 | | | 187 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 051.00 | | | 92 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 071.00 | | | 66 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 560.00 | | | 461 560.00 |