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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 7 361.00 | 12 639.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 207.00 | 45 531.00 | 65 677.00 | 111 207.00 |
040 Immobilisations financières | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 419.00 | 52 892.00 | 87 527.00 | 140 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
072 Créances – Autres | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
084 Disponibilités | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 964.00 | | 38 964.00 | 38 964.00 |
110 Total général Actif | 179 382.00 | 52 892.00 | 126 490.00 | 179 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 989.00 | | | 363 989.00 |
230 Autres produits | 223.00 | | | 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 211.00 | | | 364 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 873.00 | | | 144 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 854.00 | | | -1 854.00 |
242 Autres charges externes. | 110 720.00 | | | 110 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 871.00 | | | -18 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 542.00 | | | 73 542.00 |
252 Charges sociales | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
262 Autres charges | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 733.00 | | | 382 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 522.00 | | | -18 522.00 |
294 Charges financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 762.00 | | | -21 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 847.00 | | | 847.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 835.00 | | | 136 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15.00 | | | 15.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 9.00 | | | 9.00 |